高瓴一季度101亿美元持股背后继续加大硬科技云计算投资

　　原标题：高瓴一季度101亿美元持股背后：重仓中国不变 继续加大硬科技、云计算投资

　　编辑／刘蕊

　　北京时间5月18日，"亚洲最大基金”高瓴在美国证券交易委员会（SEC）公布了2021年一季度美股持仓情况。数据显示，截至今年第一季度末，高瓴在美股市场持有91家公司的股票，总市值为101.19亿美元。其中，新进标的14家，加仓标的共9家，清仓标的18个，减持标的15个。从持仓数据来看 ，高瓴依旧看重中概股，而硬科技、医药医疗、消费仍旧是其重点投资行业。

　　截至一季度末，高瓴前十大重仓股分别为百济神州、拼多多、爱奇艺、Zoom视频通讯、恩斯塔、优步、京东、Bridgebio pharma、天境生物、贝壳，前10大重仓股的持股集中度为66.26%。其中，第一重仓股百济神州持仓市值为19.04亿美元。

　　高领一季度十大持仓股加大中概股投资力度

　　从持仓数据看，高瓴对中概股的青睐有增无减。前十大重仓股中有6只为中概股，从持有市值来看，中概股在总持仓中占比超60%。

　　在第一季度新进和增持的23只股票中，中概股有11家，包括贝壳、华住、网易等中概股。

　　一季度，高瓴二级市场团队在美股市场上对京东、哔哩哔哩等明星中概股进行了调仓，其中，一季度减持京东942万股，减持幅度达到69%；一季度减持哔哩哔哩203万股，减持幅度达50%，同样的情况也发生在其他大型投资机构身上。

　　业内人士分析，主要原因有两点：首先，越来越多的明星中概股在香港市场二次上市，这为专业投资机构调整头寸、在香港市场继续重仓中国优秀企业提供了更灵活的空间；第二，今年2月份，京东和哔哩哔哩的股价相继创出新高，哔哩哔哩在去年四季度更是大涨106%，在美股处于高位、明星中概股股价攀升后，专业投资机构根据市场研判，也会对组合仓位进行适时调整。

　　医药医疗、硬科技、消费三大投资主线

　　今年第一季度，高瓴继续聚焦硬科技、医药、消费三条主线。

　　生物科技、医疗制药依旧是高瓴重点投资的方向，91个持股公司中，医药医疗领域的企业占比近一半，其中百济神州超过拼多多，升为第一大重仓股。

　　近年来，随着全球生命科学产业及生物医药产业的迅速发展，生命健康行业的投资也伴随着产业的发展如火如荼。高瓴目前在全球医疗健康产业中已投资200余家企业，其中，国内企业100余家。

　　硬科技方面，万国数据和Salesforce依旧是高瓴在云计算、大数据上的重要持仓股票。万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，截至一季度末，高瓴在美股持有万国数据314万股，市值2.54亿美元，排在高瓴美股持仓的第12位；Salesforce则是CRM行业的服务提供商，高瓴在一季度继续加仓了Salesforce 6.4万股，截至一季度末，Salesforce持有市值2.4亿美元。排在高瓴美股持仓的第13位。

　　高瓴被投企业涂鸦智能在一季度完成美股上市，此次也出现在了13F名单中。涂鸦智能是全球领先的IoT云平台，连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

　　重新建仓新能源汽车 “碳中和”投资规模已达500亿

　　去年第四季度，随着新能源汽车股在美股市场经历了一轮暴涨，高瓴对小鹏汽车、蔚来、理想汽车等新能源汽车股进行了调仓。而今年一季度，随着新能源车股价调整，连续阴跌、甚至腰斩，高瓴二级市场团队对小鹏等新能源汽车进行了新一轮建仓。

　　第一季度，高瓴买入65.85万股小鹏汽车股票，持仓市值2404万美元；买入12.7万股蔚来汽车股票，持仓市值495万美元。此外，高瓴今年还在A股和港股市场投资了比亚迪股份、长城汽车。

　　进一步看，今年第一季度，在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域，高瓴按照“碳中和”技术路线图，已经深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游，投资了隆基股份、宁德时代、恩捷股份、阳光电源、通威股份等龙头公司。

　　据悉，高瓴已经组建了专门的气候变化投资团队，在碳中和领域的投资规模已经达到了500亿人民币。

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